三百五十年的中药老字号去年爆了个小雷

柠檬趣话来源:股票浏览量:74

2019-11-05

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复盘回看看股性!今天继续分析网友留言的个股——同仁堂(600085),让我们用博弈的思路来判断趋势会如何发展


 NO·1 基本面观察

1、主营&优势

公司以生产、销售传统中成药为主业。

优势:

公司是驰名中外的中药老字号企业,品牌历史悠久、文化底蕴深厚,同仁堂品牌始创于清康熙八年(1669 年),至今已有 350 年的历史。

公司以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的十大王牌产品以及众多经典药品家喻户晓,蜚声海内外,在临床病患治疗中盛享美誉。

公司常年生产的中成药超过 400 个品规,产品剂型丰 富,且覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别,可较好的满足不同年龄层次、不同类别中药消费群体的多样化需求。

公司目前在国内有808 家零售门店,其中389 家均设立了中医医疗诊所,465 家取得“医疗保 险定点零售药店”资格提高了用户粘性。 

公司持续探索多维度营销模式,通过总结前期试点经验,逐步扩充线上销售品种数量,五子 衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台直达终端消费群体。


2、财报看点

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同仁堂的业绩可以用一个“稳”字来概括,要不是2018年底出了个过期蜂蜜事件导致公司停止所有委托加工生产,可能营收增速还是在10%左右
口碑和质量是老字号最核心的护城河,这种事如果将来再出现一次,再想修复起来可就难了。


3、机构动向

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硬不硬看机构,白不白看持仓!

从机构持仓变化来看2018年底出事后基金有明显减持的动作,但保险和社保都没什么大动作,所以蜂蜜事件对同仁堂的基本面应该影响不大

因为三季度的数据未必齐全,所以我们还不知道QFII的持仓到底是增是减,不过看到他们愿意在出事后介入,还是证明了他们认可同仁堂的价值,算是一个积极因素。


NO·2 博弈分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

1、月线分析

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月线走势是长期走势,从月线走势可知同仁堂的股价近十年来基本一直处于上行趋势之中,只是在2018年底的这轮回调中才跌破了重要均线60月线

这里有个问题就是60月线的得失问题,从中长期走势的角度来说,如果股价迟迟不能再次站上60月线,那么一旦震荡趋势结束,股价开始选择方向,那快速回落的概率总是要大于快速拉升的。

所以鉴于同仁堂的股价目前已经是二度跌破60月线,中长期来说更应该警惕其中蕴含的风险,而不是早早认为这里就是黄金坑。


2、周线分析

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周线确定相对位置,从周线走势可知股价虽然还处于一个长期震荡区间之内,但近期股价能否在震荡区间下沿站稳就成了一个关键博弈节点了

这里能站稳并发起反攻,那股价还有再拉起来的可能,万一这里站不住直接滑落下去,后果就不好预料会跌到哪里去了。

任何时候持仓人的抛售意愿都是我们最需要重视的因素,一旦出现抢跑抛售的情况,就算国家队愿意进场接盘恐怕也未必能顶得住趋势的力量。


3、日线分析

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日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!

同仁堂的日线走势上柠檬画了一根G点线!

G点是2018年12月20日放量阴线上沿形成的博弈G点——27.46元附近

从K线的博弈情况来看股价近期下行趋势有止跌的迹象,但股价目前在G点这个位置的争夺却还没能真正站上去

博弈博的就是多空的心理优势,如果这里迟迟不能站上去却出现放量止步的走势,那短期的风险就越来越大了,这种时候如果没有进场,那就千万不能心存侥幸的轻易进场了。

关键时刻秉持G点位清仓的策略才能最大程度的保证本金的安全。


NO·3 心得分享

我总和大家说不要去看指标金叉死叉,不要试图通过盯着K线形态和均线走势来判断走势,但很多朋友不理解,大多数人认为股价未来的走势都是由K线形态、均线多头/空头排列、指标等等因素来决定的

其实是大家把这个关系给搞反了,应该是先有股价走势,再有指标和均线的变化。

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们可以看一下上图森马服饰10月29日之前的走势,我特意把大多数人常用的MACD和KDJ加了进去,常看指标的人恐怕看到这样的走势和指标会开心的重仓杀入吧。

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但接下来几天的走势我们可以看到跌的异常惨烈,在没有明显消息面和政策面刺激的情况下股价突然杀跌直接就破坏了所有前期向好的指标和均线排列。

技术分析分析的是什么地方可能出现风险,并不能准确预判股价到底是涨还是跌,如果想不明白这一点,天天希望通过观察指标的变化来预测股价涨跌,那再分析十年二十年也是徒劳无功的。

从博弈的角度来看十月底的股价只是站上了G点线而已,并没能发起新的进攻,在G点线附近依然是以随机走势为主的,确定性并不强,所以我们如果是用博弈论作为分析依据,就知道这里只是观察位应该清仓观察,而不是重仓介入位,这样一旦出现类似森马这种走势就一点都不用慌了。

希望更多的朋友们想明白技术分析到底在分析什么,别再陷入看指标,拿金叉死叉作为买卖标准的错误思路中去了。


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文章作者:满意牛财经特约分析师——奶爸柠檬 11月5日 第733篇 原创文章





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