巨额限售半年后解禁,无量底能否禁得住迎考验存疑

柠檬趣话来源:股票浏览量:22

2019-11-04

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复盘回看看股性!今天继续分析网友留言的个股——永创智能(603901),让我们用博弈的思路来判断趋势会如何发展


 NO·1 基本面观察

1、主营&优势

公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。

优势:

公司是国内少数包装设备领先的企业之一。

公司包装设备产品覆盖成型填充封口系列设备、缠绕捆扎码垛系列设备、贴标打码系列设备和智能包装生产线 4 大产品系列,为下游行业客户提供 40 余个产品种类、400 多种规格型号的包装设备,形成较为完整的产品体系。

对于包装设备,公司自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件,如机芯、传动装置、驱动装置、电控设备等。

公司将产品部件的电镀、喷涂、发黑、零件热处理、氮化加工、氧化加工、部分非核心部件的加工等生产工序委托给专业化的外协单位实现。

公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室,专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务,设计团队经验丰富,服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。


2、财报看点

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永创智能近几年的营收增速还不错,每当我看到类似这样的业绩变化,就一定会想到去看主力机构的进出动向,看看机构们是否认可企业业绩的变化
毕竟我们散户是没有时间、精力去深入调研山市公司的经营情况的,但机构不同,他们有很多专职的行业研究员,干的就是挖掘企业经营细节的活,所以不要只盯着企业的财务指标来看是增长还是缩水,要看背后的有没有机构们的背书。


3、机构动向

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硬不硬看机构,白不白看持仓!

从机构持仓变化来看还挺有意思的除了社保还拿了768.46万股以外,其他机构都闪了

正常来说只要社保还愿意待在里面,应该没有什么大雷,但没有基金等机构愿意待在里面,就有可能有各种各样其他的原因让他们不愿意进场了。

不过如果影响他们进场的因素消失了,他们也会成为最先进场的生力军,所以我们不用急着下结论,可以多看看博弈情况里的细节。


NO·2 博弈分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

1、月线分析

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月线走势是长期走势,从月线走势可知永创智能上市初期的爆炒期过后已经经历了三年多的冷静期,股价也貌似有了筑底反弹的迹象

从长期来说横盘结束后股价必然会走新的趋势性走势,但到底能不能走强我们还要注意一下接下来巨额解禁股解禁到底会对股价造成什么样的影响。

4头图.jpg

这俩人既是公司实控人,又是夫妻关系,持股占全部股份的49.21%,限售期是五年,熬了那么多年才上市,又熬了这么多年才解禁,万一到时候忽然抖搂一个几千万股的减持计划出来,怕是二级市场的投资人就会用脚投票,所以这票六个月内的走势应该一定程度上会反应大家对股东减持意愿的判断,一定要谨慎才行。


2、周线分析

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周线确定相对位置,从周线走势可知股价长期回落后暂时处于相对低位区域,这时候能横盘就比跌跌不休强,所以中线走势还可以,至少图形上来看有上攻的可能性


3、日线分析

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日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!

永创智能的日线走势上柠檬画了两根G点线!

G1点是2019年2月26日放量假阴线上沿形成的博弈G点——7.63元附近

G2点是2019年4月3日放量阳线下沿形成的博弈G点——8.29元附近

从K线的博弈情况来看首先这两根G点线比较接近,所以线间走势随机性会更强,其次股价目前来到G2附近,如果站上G2,则短线做多的可能性会更大些

但鉴于这票整体成交量偏低,所以接下来的观察重点应该放在股价能否逐步让放量成为常态,如果量能依然常常萎缩至千万以下,恐怕技术分析的效果就要大打折扣了,在只需很少量的资金进出就能对股价的运行造成很大影响的情况下,股价难以真正走出持续上行走势。


NO·3 心得分享

成交量的大小一只是柠檬关注的重点,前面咱们也常常会说如果个股成交量长期低于四千万就尽量不要参与的观点,这个观点是一以贯之的,今天借永创智能的走势再来谈谈成交量和股价走势的关系

首先,月线、周线、日线级别我们只看形态都走的不错,甚至都有了要积极上攻的架势。

(具体图形见上面截图)

如果是看K线形态,或看指标炒股,那这票八成已经进入很多人的视线范围了。

其次再看量能变化,从月线慢慢往下看,周线、日线的量能变化也都很符合上涨放量、下跌缩量的主攻走势。

第三看财务营收变化也确实是年年快速增长,符合准白马的某些特征。

但是!

但是!

但是!(重要的转折说三遍)

不知道大家有没有想过,如果我们抛开盘面K线或指标提供给我们的信息,而是把思路换成博弈的思路,把立场换成持仓人和持币人,我们的视角和心态会有什么变化呢?

如果我是持仓人或持币人!

持仓人可能会因为这点可怜的成交量担心手里拿的筹码因为流动性的问题,想卖的时候卖不出去,所以一有机会就减仓;

持币人可能会因为可怜的成交量担心进场容易退场难,所以犹豫不定不敢轻易接盘进场;

持仓人可能会因为怕半年后实控人夫妇两亿多股的限售解禁潮把股价冲垮,回头想跑的时候股价比现在跌的还要低,所以一有机会就减仓;

持币人可能会因为怕半年后实控人夫妇两亿多股的限售解禁潮把股价冲垮,所以想买也会等一等,等消息明朗些,等实控人对解禁股给出新的说法再决定是否进场接盘!

这样一想,是不是我们至少从心理层面就判断出在大额解禁前,在成交量明显持续放大前,股价真正确定性走强的机会大概率不容易出现。

当然这种判断只是我个人的判断,股价到底会不会走强还是要由市场来给出答案,我们能做的只是寻找适合自己的操作机会而已。


PS:G点是博弈论落地到K线上的技术基础,柠檬把他们归为四类,希望详细了解的朋友可以好好看看!


明日分析同仁堂

排队:超图软件、石基信息、东方雨虹、中际旭创、华微电子、今世缘

文章作者:满意牛财经特约分析师——奶爸柠檬 11月4日 第732篇 原创文章





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